Modifications des factures après ventilation
il y a 10 ans 8 mois #6849
par breteuil
Modifications des factures après ventilation a été créé par breteuil
Bonjour, nous rencontrons un problème qui ne l'est peut être pas ! je m'explique : nous facturons 13 repas à 3.95€ par paiement en mode prélèvement lors de la génération de la facture d'un montant total de 51.35€ en début de mois. Dans notre cas (voir pièce jointe) nous devions un repas à la famille à 3.95€ soit après dégrèvement 47.40€. Nous avons donc prélevé 47.40€. Dans le courant du mois facturé, la famille à désinscrit l'enfant 4 jours. Nous avons donc appliqué 4 absences justifiées. En fin de mois, lors de l'impression des factures que nous remettons au trésor public pour justificatif et vérification, le logiciel nous a proposé une ventilation que nous avons réalisé. Après cette ventilation et impression de la facture, nous nous sommes aperçu qu'il avait décompté les 4 repas sur cette facture. Cela a pour effet de créer une différence entre le total des factures du mois et le total des règlements pour la période. En clair, la facture N°881 (ci-jointe) évolue en permanence jusqu'à la création d'un nouveau lot de factures soit pendant la période indiquée sur la facture.
Notre question est la suivante : est ce normal ? et auquel cas y a t-il un moyen d'arrêter une situation de facturation jusqu'à la création d'une nouvelle facture ?
Merci par avance de vos retours.
Notre question est la suivante : est ce normal ? et auquel cas y a t-il un moyen d'arrêter une situation de facturation jusqu'à la création d'une nouvelle facture ?
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il y a 10 ans 8 mois #6909
par Jakes
Pour une aide sur le paramétrage, poster le fichier que vous avez déjà créé en pièce jointe= Paramétrage/Activités/ bouton d'export sur la droite
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Réponse de Jakes sur le sujet Modifications des factures après ventilation
Tu as bien cerné le problème.
Mais le lot de factures est bien clôturé. Pour avoir un report des régularisations sur le lot suivant il ne faut pas que les régularisations portent sur ce qui a déjà été facturé mais constituent une nouvelle prestation (attention, je ne dis pas « présence ») purement comptable.
Ou alors en cache, c’est-à-dire que comme dans le commerce une facture émise et remise ne peut être modifiée. C’est la loi.
On peut faire une écriture rectificative, un avoir par exemple si on a trop perçu ou perçu à tort, on peut faire une facture complémentaire si on n’a pas assez perçu mais on n’a pas le droit de « refaire » la facture avec le même numéro. Dans tous les cas la facture d’origine, avec son numéro obligatoire d’origine ne peut être modifiée.
Par exemple si tu achètes un billet de train et que quelques jours après tu te fais rembourser la SNCF émettra un billet et encaissera son prix. Dans ses comptes il y aura un débit et un crédit équivalent qui sont immuables.
Lors du remboursement le billet sera annulé mais pas le débit d’origine qui perdurera à tout jamais.
Idem pour le remboursement qui sera associé à l’annulation mais pas au paiement d’origine qui lui aussi perdurera.
Noethys permet de modifier les prestations à n’importe quel moment, ce qui ne devrait pas être.
Il devrait permettre de les modifier sans interférer sur les prestations, paiements et ventilations d’origine, en générant (dès lors que les règlements sont ventilés), par exemple une ligne de régu dans la liste des prestations de la fiche familiale. Le règlement attendu (remboursement par règlement négatif par exemple) serait saisi pour amortir cette ligne et la ventiler.
Je l’ai dit à Ivan mais il ne m’écoute pas !
Mais le lot de factures est bien clôturé. Pour avoir un report des régularisations sur le lot suivant il ne faut pas que les régularisations portent sur ce qui a déjà été facturé mais constituent une nouvelle prestation (attention, je ne dis pas « présence ») purement comptable.
Ou alors en cache, c’est-à-dire que comme dans le commerce une facture émise et remise ne peut être modifiée. C’est la loi.
On peut faire une écriture rectificative, un avoir par exemple si on a trop perçu ou perçu à tort, on peut faire une facture complémentaire si on n’a pas assez perçu mais on n’a pas le droit de « refaire » la facture avec le même numéro. Dans tous les cas la facture d’origine, avec son numéro obligatoire d’origine ne peut être modifiée.
Par exemple si tu achètes un billet de train et que quelques jours après tu te fais rembourser la SNCF émettra un billet et encaissera son prix. Dans ses comptes il y aura un débit et un crédit équivalent qui sont immuables.
Lors du remboursement le billet sera annulé mais pas le débit d’origine qui perdurera à tout jamais.
Idem pour le remboursement qui sera associé à l’annulation mais pas au paiement d’origine qui lui aussi perdurera.
Noethys permet de modifier les prestations à n’importe quel moment, ce qui ne devrait pas être.
Il devrait permettre de les modifier sans interférer sur les prestations, paiements et ventilations d’origine, en générant (dès lors que les règlements sont ventilés), par exemple une ligne de régu dans la liste des prestations de la fiche familiale. Le règlement attendu (remboursement par règlement négatif par exemple) serait saisi pour amortir cette ligne et la ventiler.
Je l’ai dit à Ivan mais il ne m’écoute pas !
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il y a 10 ans 8 mois #6912
par breteuil
Réponse de breteuil sur le sujet Modifications des factures après ventilation
Merci pour toutes ces informations, effectivement une facture numérotée ne devrait plus être modifiable ! cela est bien plus transparent et pratique en terme comptable. Merci d'avance à Ivan pour son écoute 
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