GESTION DES AVOIRS DE FACTURATION

C'est bien ce que je dis ça apparait comme prestation alors qu'il n'y a pas de prestation.
Et le règlement de la famille (l’encaissement d'origine) venait compenser une prestation. Donc opération amortie. On n'y revient plus.
Il faut maintenant créer une opération de remboursement (une annulation de prestation déjà comptabilisée) compensée par l'émission d'un chèque ou remboursement espèces (fonction à créer)

Quand tu parles de compta avec un comptable, y a des fois ça devient compliqué ( la compta) :whistle: :whistle: :sick: :blink: :woohoo: :whistle: :whistle:

:laugh: :laugh: :laugh:

Bonjour,

Jakes écrit: Il faut maintenant créer une opération de remboursement (une annulation de prestation déjà comptabilisée) compensée par l'émission d'un chèque ou remboursement espèces (fonction à créer)

Tu peux préciser ? Comment verrais-tu cela ?

Ivan

Le problème actuel c'est qu'il faut, d'après ce que tu préconises, créer une prestation fictive pour justifier un solde excédentaire du compte famille. Comptablement ce n'est pas bon car il n'y a aucune trace de régularisation dans les règlements.
C'est bien un règlement à la famille, c'est à dire en sens inverse des règlements de prestations qu'il faut réaliser.
Donc on peut imaginer que Noethys permette de faire un règlement négatif, ce que faisait mon ancien logiciel.
Ce règlement négatif doit être identifié par les références de la prestation remboursée d'une part et l'émission d'un chèque (avec n° de chèque), ou virement (références du virement), ou remboursement espèces (ce qui a pour effet de diminuer d'autant le dépôt espèces suivant) d'autre part.
Pour l'identification de la prestation et donc le rapprochement comptable il faut qu'à chaque prestation Noethys attribue un numéro d'ordre généré automatiquement. C'est ce numéro qui fera le lien entre toutes les opérations.
Mais peut-être le fait-il déjà sans qu'il n'apparaisse.