saisie de règlements en lot - 3 questions pour des champions

Oui c'est bien ça.

De plus et ça peut mettre la confusion :
La notion de récurrent s'applique aux prélèvements réguliers ou pouvant se répéter de temps en temps. Autant tout mettre en récurrent.

Mais on rencontre la notion de récurrent dans FRST et RCUR, deux sigles signifiant FIRST et RECURRENT

Le système bancaire exige que le premier prélèvement d'un mandat SEPA soit paramétré en FRST de manière à enregistrer ces données dans le système bancaire.
Les suivants devront être paramétrés en RCUR et le système bancaire ira vérifier si un FRST existe bien.

Noethys est paramétré pour respecter ces exigences en laissant Séquence suiv. en automatique dans les options du mandat SEPA de la famille.

Tout cela concerne la porte d’entrée du flux bancaire et les vérifications faites.

Sur le site du crédit mutuel il y a une fonction de vérification de la validité structurelle du fichier XML, peut-être est-ce pareil pour ta banque. Il est préférable de faire cette vérification pour éviter les rejets de cet ordre.

Le deuxième étage de la fusée c’est quand le prélèvement d’une famille en RCUR est paramétré en FRST ou inversement.

Il faut distinguer les rejets pour raison structurelle et les rejets pour défaut de provision.

Dans le premier cas ce rejet intervient avant enregistrement des données bancaires et donc le système attend toujours un FRST mais Noethys proposera un RCUR pour le prochain prélèvement, ne sachant pas que la banque a rejeté le précédent. Il faudra donc modifier le mandat en changeant Automatique en FRST et après création du nouveau fichier XML remettre en automatique pour les suivants.

Dans le cas de rejet pour défaut de provision, le prélèvement a bien été accepté par le portail bancaire et tout est bon pour la banque et pour Noethys. Le rejet concerne le compte du prélevé. A traiter en dehors de Noethys comme pour un chèque sans provision, il n’y a pas de fonction de réintégration du rejet dans Noethys. Donc ne pas toucher au mandat, Noethys génèrera un RCUR et c’est ce qu’attend le système bancaire.

Voilà plus facile à faire qu’à expliquer clairement.

Toujours à ta disposition
Bon courage, tu touches au but !

A la tienne alors !
Sauf exception ce n'est pas ton conseiller qui va te dire comment résoudre les problèmes de rejets...ils ne sont pas formés à ça.