ventilation et paiement par avance

Bonjour
Dans notre mode de fonctionnement les réservations n'entrainent pas de facturation. Nous demandons aux familles de payer un montant en avance qui crédite leur compte et va se réduire au fur et à mesure des présence de l'enfant au centre de loisirs.
Nous ne pouvons donc pas faire de ventilation au moment du paiement (enfin je ne crois pas?)

Quand nous faisons et éditons des dépots de règlements, il y a donc dans un 1er temps une forte proportion d'avoirs.

j'ai vu que l'on peut régulièrement faire des ventilation automatiques  groupées.
A ce moment la ventilation s'opère..... y compris dans les dépots déjà vérouillés.

Pour une ventilation analytique fiable, J'en déduis qu'il ne faut saisir en comptabilité que des dépots dans lesquels il n'y a pas d'avoir car sinon  ils sont ensuite susceptibles de bouger?
Comment suivre cela?
A partir de quel états saisissez vous en comptabilité la comptabilité analytique?

Quelqu'un fonctionne peut-être avec ce système de paiement en avance?
Merci