Remboursement et imputation comptable

Bonjour,

Nous sommes une grosse MJC, je travaille avec Séraf, qui a déjà posté ici. Nous commençons les inscriptions avec Noethys pour la prochaine saison. Je suis en charge de la partie comptable et je rencontre quelques difficultés à extraire les données comptables du logiciel. J'extrais les infos via la "synthèse des modes de règlements" tous les 15 jours.

Je saisis ensuite ces infos dans mon logiciel de compta (Chloe de Aiga) malheureusement pas compatible avec Noethys.

Lorsqu'une famille se désinscrit d'une activité, ou autre cas de remboursement, j'effectue un remboursement sur cette activité. Actuellement, la somme payée en trop par une famille passe en "activité inconnue" et "remboursement". Or si le remboursement s'effectue plus de 15 jours après ma saisie, je ne sais pas ce que je rembourse comme activité, ALSH ou karaté ou théâtre par exemple.
Mais comptablement la somme remboursée avait été créditée à une activité: j'ai besoin de savoir quelle activité je débite avec ce remboursement.

Comment puis-je avoir cette information sachant que dans l'année je vais avoir beaucoup de remboursements simultanément et je ne pourrais pas les suivre.

Dois-je changer ma procédure d'extraction des données?
Merci d'avance

Est-ce que vous auriez une idée sur la façon d'aborder ce sujet?
Merci

Désolé, ce message m'avait échappé.
Nous utilisons en effet la synthèse des modes de règlements mais aussi la synthèse des prestations du menu facturation qui reprend les remboursements par activité.
Attention à bien saisir toutes les infos nécessaires lors du remboursement.

Bonjour,

Merci pour la réponse mais lorsque j'ouvre le montant des prestations, la ligne des remboursements est à 0. Donc, je n'ai toujours pas mon info...
Sauf s'il faut attendre que les prestations soient consommées, en effet, nous inscrivons des enfants sur les mercredis de l'an prochain. Mais dans ce cas comment faire mon suivi comptable?
Cdt

Désolé pour le retard

J'ai enregistré une prestation d'un montant de 15€
J'ai saisi un règlement de 20€
Le solde de l'individu est +5€
J'ai effectué un remboursement des 5€

Les opérations de remboursement ne devraient pas apparaître dans les prestations, ni dans la synthèse des prestations, même si elles s'annulent.
Par contre elles devraient apparaître dans la synthèse des modes de règlement.
L'onglet règlement est correct même si on est amené à ventiler plus fort que la prestation mais en fait on ventile aussi les 5€ de la prestation remboursement générée automatiquement.
C'est un peu tiré par les cheveux mais c'est juste si on compare les deux synthèses.
Je pense qu'Ivan a dû s'arracher les cheveux pour coder ça...