Remboursement et imputation comptable

Bonjour,

Nous sommes une grosse MJC, je travaille avec Séraf, qui a déjà posté ici. Nous commençons les inscriptions avec Noethys pour la prochaine saison. Je suis en charge de la partie comptable et je rencontre quelques difficultés à extraire les données comptables du logiciel. J'extrais les infos via la "synthèse des modes de règlements" tous les 15 jours.

Je saisis ensuite ces infos dans mon logiciel de compta (Chloe de Aiga) malheureusement pas compatible avec Noethys.

Lorsqu'une famille se désinscrit d'une activité, ou autre cas de remboursement, j'effectue un remboursement sur cette activité. Actuellement, la somme payée en trop par une famille passe en "activité inconnue" et "remboursement". Or si le remboursement s'effectue plus de 15 jours après ma saisie, je ne sais pas ce que je rembourse comme activité, ALSH ou karaté ou théâtre par exemple.
Mais comptablement la somme remboursée avait été créditée à une activité: j'ai besoin de savoir quelle activité je débite avec ce remboursement.

Comment puis-je avoir cette information sachant que dans l'année je vais avoir beaucoup de remboursements simultanément et je ne pourrais pas les suivre.

Dois-je changer ma procédure d'extraction des données?
Merci d'avance

Est-ce que vous auriez une idée sur la façon d'aborder ce sujet?
Merci

Bonjour,

Merci pour la réponse mais lorsque j'ouvre le montant des prestations, la ligne des remboursements est à 0. Donc, je n'ai toujours pas mon info...
Sauf s'il faut attendre que les prestations soient consommées, en effet, nous inscrivons des enfants sur les mercredis de l'an prochain. Mais dans ce cas comment faire mon suivi comptable?
Cdt