Gestion des avoirs

Bonjour à tous,

Je voudrais poser une question à propos des "avoirs".

je vous explique le problème : nous sommes un ALSH qui demande aux parents de régler les prestations au moment de l'inscription (donc avant le séjour). Du coup, à ce moment là, il n'y a aucun problème au niveau de la ventilation étant donné qu'ils règlent pour la période.

Seulement, il arrive que des parents reviennent nous voir pour nous dire que l'enfant ne sera pas présent à telle ou telle date. Mais nous gardons 10% de la prestations prévue à l'origine. Dans ce cas, on a un avoir pour la famille (car nous remboursons pas en donnant directement de l'argent à la famille).

Du coup, je voudrais savoir comment faire pour appliquer un avoir à une prestation future ?

J'espère que je me suis bien faire comprendre.


Merci.

Bonjour,

Situation classique. C'est très simple : Une fois que l'on a saisi la prestation, on revient sur la ventilation des règlements. Mais on est pas obligé d'y revenir aussitôt car Noethys rappellera de faire la ventilation quand cela vraiment nécessaire.

Ivan

Bonjour,

Je reviens sur cette question des avoirs.

en effet, nous aussi, nous réalisons des avoirs quand l'enfant était malade ou considéré comme une absence justifiée.
Nous aussi nous ne pouvons pas rembourser les familles. Ainsi, pour ne pas avoir à redemander un nouveau chèque avec le bon montant, nous encaissons le chèque plus élevé et nous déduisons le montant sur le règlement suivant.

Côté facturation, sur l'ancien logiciel (car oui c’est officiel je fait la facturation avec Noethys à partir de 2014 ! enfin j'espère...), je créais une "prestation" positive pour faire correspondre au montant du chèque, puis je créai une "prestation" négative sur la facture d'après pour "utiliser" l'avoir.


Or, avec Noethys, je voudrai éviter ce bricolage.

le trésor public exige que je fournissent un chèque avec une ou des factures qui correspondent au montant exacte du chèque. Jusque là rien d’illogique.

Mais avec noethys, quand je pointe un enfant en "absence justifiée", la prestation disparaît. Je ne peut donc pas faire une facture avec le montant correspondant à mon chèque à moins de saisir manuellement un prestation.

De plus, je ne peux pas non plus attendre la facturation prochaine pour ventiler le montant. (il peut y avoir plusieurs mois d'écart)

Ainsi, serait 'il possible d'imaginer que les prestation pointée en "absence justifié" apparaissent dans les prestations ?

Elles pourraient être facturées en positif par la suite à la première facture, puis en déduction dans la seconde facture.

pas facile d'exprimer mon idée totalement par écrit. J'ai vu qu'il y avait une option "liste des déductions" mais est-ce bien sont usage ? (je n'ai pas trouver créer une déduction)

La liste des déductions concerne la récap des déductions qui sont saisies dans les prestations. (voir fiche familiale/prestations et ouvrir une prestation).
Ces déductions sont par exemple l'ATL de la CAF ou toute autre aide qui vient en déduction du paiement des familles.
On peut soit les saisir ici, soit comme mode règlement. A chacun de voir le plus approprié.

Pour les remboursements aux familles cela reste un peu le panier à crabe et il ne se passe pas un jour sans que nous soyons en difficulté. J'ai deux cas en instance de résolution en ce moment, à tel point que nous avons décidé de ne saisir dans Noethys qu'une fois la prestation consommée et en gardant les règlements dans le coffre.
Pas pratique.
Dans le cas général (mais il y en a de nouveaux fréquemment) nous saisissons une prestation négative (par exemple; -100€) avec intitulé "annulation du camp ski de février 2014".
Nous saisissons un règlement négatif (-100€) qui vient ventiler la prestation; charge à la comptable d’émettre un chèque de 100€.
Mais ce n'est pas toujours aussi simple.

On souhaiterait faire des déductions sur nos prestations et j'ai suivi les recommandations de Jakes à savoir "Saisir des perstations" dans la fiche famille et dans la partie Déductions (j'ai trouvé l'endroit)
et j'ai saisi 20 € par exemple
Je vais saisir des prestations "normales" et j'édite ma facture (pour test). Et là je me rends compte que la facture donne 0 € à payer ce qui est juste
mais dans le pavé "Impayés" : Cela affiche le message habituel avec vous devez régler les pretations antérieures de -20 € du coup c'est un peu perturbant.

Est-ce bien comme cela que je devais faire ?

Ça doit se présenter comme ça

Ok
C'est exactement ce que je cherche mais je n'arrive pas encore à cela
Comment tu fais pour associer les consommations de différents jours ?

Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
C'est simple, tu saisis les présences comme d'habitude via le gestionnaire de conso ou le bouton "consommations" de la fiche familiale.
Puis tu vas dans l'onglet prestations, tu ouvres chaque prestation faisant l'objet d'une déduction et tu la saisis.
Mais tu peux aussi paramétrer des aides journalières dans paramétrage/Modèles d'aides journalières à importer dans les fiches familiales.

Je crois que je t'ai compris.
Dans mon exemple c'est un forfait crédit, donc les journées sont associées d'office.
Si c'est de l'ALSH il faut passer par les aides journalières.

Je n'ai pas encore trouvé comment faire des modèles d'aides journalières. C'est un modèle de document de type famille ?
Si oui je ne comprends pas ce que je dois faire.

J'AI TROUVE