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    Rejet de prélévement

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    il y a 1 an 3 mois #28496 par jlaroche
    Rejet de prélévement a été créé par jlaroche
    Bonjour à tous, 
    J'ai un prélèvement qui est revenu en impayé de ma banque pour manque de provision.
    J'ai saisi ce prélèvement dans mon lot de prélèvement comme refus et non réglé.
    J'ai du aussi le supprimer du dépot de règlement pour les prélèvement pour mon export d'écriture.
    Il n'y a donc plus de trace du règlement sur la famille qui payera via un autre moyen.
    Mais comment laisser une trace de ce rejet car le xml de prélèvement envoyé en banque contient ce paiement et donc il doit apparaitre en écriture comptable comme positif puis négatif et enfin le bon paiement via un autre type.
    J'avais dans l'idée de créer un dépot de réglement spécial rejet qui recevrai le bon paiement, et en export d'écriture (modifié car sur SAGE1000) par une ligne positive, une autre négative qui annule et le bon paiement ?

    Peut-être que je fait trop compliqué ou que je ne cherche pas aux bons endroits...
    merci de votre aide
     

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    il y a 1 an 3 mois #28507 par jlaroche
    Réponse de jlaroche sur le sujet Rejet de prélévement
    Bonjour,
    J'ai l'impression d'avoir tout essayé... Ma famille a un prélèvement ventilé sur une facture, ce prélèvement est valide dans le lot de prélèvements et inclus dans un dépôt de règlement verrouillé pour l'extraction sur le logiciel de compta.
    Quand il revient refuser par la banque, si je mets le prélèvement en refus ou non réglé, rien ne se passe, ma facture est toujours réglée et mon règlement reste valide.
    Comment laisser une trace de ce règlement échoué, qui paraît bloqué par le dépôt de règlement, et qui ne doit pas être ventilé sur une facture et qui est déjà parti en compta ?
    J'ai du louper quelque chose..
    Si vous avez déjà eu ce soucis, merci de votre aide.

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    il y a 1 an 3 mois #28508 par Jakes
    Réponse de Jakes sur le sujet Rejet de prélévement
    Bonjour,
    A mon avis tu en demandes trop à Noethys.
    Les impayés sont à régler en comptabilité hors du logiciel. Voir les directives de l'entité qui gère.
    Noethys a enregistré des prestations dont il émet une facture.
    Il enregistre les encaissements qui amortissent les prestations. Pour lui c'est terminé.
    Si un incident de paiement se produit par la suite, chèque impayé, prélèvement rejeté, ce n'est pas son problème.
    On ne va pas refaire la facture pour ça, elle est émise et acquittée.
     
    Pour une aide sur le paramétrage, poster le fichier que vous avez déjà créé en pièce jointe= Paramétrage/Activités/ bouton d'export sur la droite
    Génération d'un fichier .nxa à joindre au message = Action/Répondre/Pièces jointes/Ajouter des fichiers/Insérer/Soumettre
    Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Fred.th

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    il y a 1 an 3 mois #28509 par jlaroche
    Réponse de jlaroche sur le sujet Rejet de prélévement
    Merci pour le retour, on va gérer ça effectivement en externe, ça sera plus simple.

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