Export vers logiciel comptable

Bonjour à tous,

Je continue l'utilisation de Noethys et le logiciel nous a permis de faciliter grandement une grosse évolution de l'association.
Nous avons multiplié par 5 notre nombre d'adhérents et les flux sont donc particulièrement importants.
Encore et toujours un grand merci !
Nous avons pris un cabinet comptable pour gérer toutes les questions comptables car nous n'avons pas les moyens de le faire en interne.
Le cabinet, qui gère beaucoup de structures associatives comme la notre, a été épaté par le travail fait par Noethys et par l'outil créé, donc bravo et merci !


Ils m'ont posé plusieurs questions cependant pour pouvoir récupérer notre comptabilité et je n'ai pas trop été capable d'y répondre, je me permets de les poser ici et si certains peuvent m'aider, cela nous facilitera grandement le travail à faire après !!

1/ Lors d'un export vers le logiciel comptable, le fichier .txt qui sort ne présente que des groupements très larges et par prestation.
Exemple (chez nous les cotisations sont l'inscription à l'activité, et l'adhésion est ce qui permet à un utilisation de devenir adhérent) :
1,010122,VE,756100,,Adhésion Patronage Saint-Pierre - 2021-2022,,11100.00,C,,EUR
2,010122,VE,706110,,CL - Cotisation annuelle - 1/2 journée mercredi primaire,,7235.00,C,,EUR
3,010122,VE,706110,,CL - Cotisation annuelle - Mercredi complet primaire,,33600.00,C,,EUR
4,010122,VE,706110,,CL - Cotisation trimestrielle - 1/2 journée mercredi primaire,,3540.00,C,,EUR
5,010122,VE,706110,,CL - Cotisation trimestrielle - Mercredi complet bimensuel primaire,,315.00,C,,EUR
6,010122,VE,706110,,CL - Cotisation trimestrielle - Mercredi complet primaire,,11410.00,C,,EUR
7,010122,VE,706110,,CL - Enfant,,80.00,C,,EUR
8,010122,VE,756201,,Cirque - Cours de cirque,,8550.00,C,,EUR
9,010122,VE,756202,,Danse - Cours de danse,,3540.00,C,,EUR
10,010122,VE,706,,Equi - Equitation,,8900.00,C,,EUR

Serait-il possible que l'export se fasse plutôt avec chaque famille comme des clients ? En tout cas de manière plus précise sans regrouper des prestations ?
Mon cabinet comptable évoquait quelque chose plutôt de la forme ci dessous :
1,010122,VE,706110,[Nom de la famille],[nom de la prestation],[montant]


Les questions suivantes viennent chercher d'autres moyens à mon cabinet comptable de faire le plan analytique de nos activités, si jamais le point 1/ ne peut être résolu.
2/ Peut-on extraire via l'export comptable ou via les possibilités de Noethys, à une date donnée, la liste des impayés sans tenir compte des règlements faits après la date donnée ?

3/ Comment se gère l'analytique ? Quelqu'un l'utilise-t-il ? Comment bien paramétrer les choses pour qu'elles apparaissent bien dans le journal ? Doit-on écrire les codes analytiques pour chaque famille ou prestation ? Ou existe-t-il des procédures qui le font automatiquement ?

4/ La question des remboursement n'est pas très clair pour moi. Noethys semble considérer un remboursement comme une prestation négative et un mode de règlement en propre. Mais j'ai l'impression que cela risque de poser problème dans le processus comptable, comment distinguer un remboursement pour le centre de loisirs d'un remboursement pour une activité cirque alors que cela risque de sortir sous le même mode de règlement dans l'export comptable.

Dans le cas où les points précédents ne sont pas faisables ou trop complexes à mener, les questions suivantes ont encore vocation à chercher un autre moyen.
5/ Peut-on faire des factures négatives ?

6/ Peut-on, dans Noethys, solder un avoir par un remboursement et que cela sorte dans l'export comptable sous le compte 411 en débit et sous le compte 512 en crédit si c'est en chèques ou 53 si c'est en espèces.

Merci beaucoup !


JJJ
 

Hello Jakes, 

Merci pour ta réponse ! 
Peu importe le logiciel comptable d'export pour mon cabinet. 
Je prends toutes les contributions et retours à mon message selon les expériences et les logiciels de chacun.

Merci ! 

JJJ