Problème export Hélios

Bonsoir !

J'ai voulu tester la création des bordereaux pour Hélios.
Toutes les prestations (garderie) correspondent au code comptable 7066 (indiqué dans le paramétrage de l'activité).

Lors de l'export et intégration dans Hélios (et dans le logiciel de compta), un bug survient.
En lisant le XML généré, je me rends compte qu'un code comptable est appliqué à chaque pièce : le 588.

<CodProdLoc V="87"/><Nature V="588"/><Majo V="0"/><TvaIntraCom V="0"/>

Lorsque je change manuellement ce code par 7066, tout fonctionne sauf que le montant affiché est négatif !

Si quelqu'un a déjà eu ce problème... merci pour vos éclairages !

Bonjour,

Le code 588 me paraît normal, c'est une préconisation du protocole PES-ORMC, vu sur le site collectivite-locales:
L’ORMC étant une pièce non budgétaire, il est recommandé de servir cette balise avec la valeur « 588 »

Par contre quand tu dis remplacer manuellement par 7066, tu veux dire que tu as remplacé tous les <Nature V="588"/> par <Nature V="7066"/>

Pour quoi pas mais dans ce cas où le montant passe-t-il en négatif ?
Le montant est dans la balise <MtHT V="xxxx">
Il n'a pas pu se modifier seul.

Claude

Bonjour,
J'interviens comme un cheveu sur la soupe, mais si ça peut aider...

Je ne comprends rien à vos histoires d'ORMC mais ce que je viens de lire me rappelle qu'au développement des prélèvements SEPA j'avais eu un problème avec des montants négatifs liés à des sommes enregistrées en débit au lieu de crédit ou inversement...
N'y a-t-il pas des lettres C et D par là ?...

Bonsoir et merci pour vos réponses !

Effectivement j'ai remplacé 588 par le code compta de la garderie (7066) en modifiant automatiquement sur Word le XML.
En fait, j'ai regardé un bordereau créé avec le logiciel de compta de la mairie (Corail de cosoluce) et toutes les pièces sont du type <Nature V="code compta"/>
Et le montant dans la balise <MtHT V="xxxx"> est bien positif....

Ma comptable importe le bordereau PES-ORMC dans le logiciel de compta et non pas directement dans Hélios. Elle me dit que s'il n'y a pas de solution, elle peut enlever manuellement le signe négatif sur chaque facture...

Jakes, je vois pas C ou D (c'est plutôt des codes chiffrés) mais je vais creuser sur cette voie..

Bonjour,

Le fichier généré est fait pour être envoyé dans Hélios et répond aux préconisations de la DGFIP, je ne sais pas ce que fait le logiciel de compta en question.
Mais dans tous les cas, si dans ton xml modifié le montant est positif, comment le logiciel de compta le voit-il négatif ?
Et sans que tu modifies le code nature, le logiciel de compta voit du positif ?
Quel est ce logiciel de compta ?

Claude

Bonjour Claude

Le logiciel en question est Corail (de Cosoluce).
Sur des bordereaux exportés sur Helios avec ce logiciel, la balise de chaque pièce correspond à la valeur du code comptable.
Dommage que l'on ne puisse pas modifier cette valeur lors de l'export sur Noethys (en laissant 588 par défaut).

Si je ne modifie pas le code, le bordereau ne s'importe pas dans le logiciel (le code compta 588 lui est inconnu).

Ma comptable modifie chaque facture une par une pour enlever ce négatif. Ca ne nous dérange pas vu le gain de temps déjà gagné grâce à Noethys.

Bonsoir,

Je découvre le logiciel Noethys et vous confirme que l'intégration du fichier PES dans Corail (logiciel comptable dans Cosoluce) n'est possible qu'en remplaçant le "588" dans le code xml par l'article comptable utilisé en recettes (7067 ou 7066 dans notre collectivité) ; le logiciel génère sinon systématiquement un message d'erreur bloquant et on ne peut intégrer le flux. A noter que lorsqu'on laisse le 588, les montants apparaissent en négatifs dans le mode permettant de lire le fichier dans Corail ; la modification du code 588 n'a donc pas d'impact sur cette lecture en négatif.

Du coup après la modification du 588, il reste effectivement à corriger tous les titres pour enlever les "moins" (sans quoi ces derniers sont considérés par notre logiciel comme des annulations de titres).

Avez-vous trouvé une solution pour pouvoir utiliser l'analytique dans Corail ? lors de l'import, le code service renseigné par Corail est celui de la mairie (1000) ; je me demande s'il est possible de bidouiller pour ne pas avoir à modifier à la main le code pour mettre celui de l'ACM ou de la Cantine.  
Même interrogation sur les fichiers PES ASAP ; dans l'immédiat, je ne vois pas d'autres solutions que de renseigner "à la main" dans Corail qu'il y a un avis des sommes à payer à éditer.

 

Bonsoir chris17cp

Non je continue manuellement. Je n'ai "que" 70 titres tous les mois, donc c'est gérable..

Bonjour et merci pour votre réponse.

Nous émettons entre 400 et 500 titres par mois, du coup ce travail artisanal me parait très fastidieux ! J'espère qu'un développement permettra d'intégrer directement un xml au format Cosoluce. 

Bonjour,
Si je comprends bien, il est aujourd'hui possible de générer un fichier depuis Noethys pour l'importer vers Cosoluce ? Avec quelques modifications manuelles ?