Rôle - Transfert Trésorerie

Bonjour,

par analogisme avec le PES que génère la comptable j'ai réussi à trouver l'information pour :

<IdPost V=""/>
<IdColl V=""/>
<CodCol V="/>
<CodBud V=""/>

en revanche le" code produit local " n’apparaît pas.

est-ce des données qui changent à chaque génération de fichier (mis à par le n° de bordereau) ?

je me rapproche de mon contact dématérialisation auprès de la DGFIP orne et je vous tiens au courant pour voir si mon fichier xml (test) passe.

bon et bien mon contact à la DGFIP ne me dit pas précisément quel est ce fameux caractère de différence dans mes fichiers ROLMRE mais il me confirme qu'il faut que je passe au PES ORMC

S'agissant de l'ORMC. Vous devez produire des ORMC ou des titres PES depuis le premier février, si vous émettez des prélèvements. Dans le cas contraire, vous devez abandonner le ROLMRE pour la fin de l'année. Le protocole PES devient le seul protocole réglementaire au 01/01/2015.

Pour autant, il ne faut pas attendre pour migrer du Rôle vers l'ORMC ou PES Titres.

Votre prestataire est parfaitement au courant; l'ensemble des éditeurs ayant été contactés pour mise en place du protocole et tests de validation. Contactez le pour organiser cette évolution. Ainsi vous n'aurez plus de problèmes avec vos rôles.

En fonction de ce qui est mis en place par votre éditeur, vous allez produire soit :

- des titres PES (passerelle de création automatique entre votre application facturation et application comptable)
- des flux ORMC à partir de votre application facturation, adossés à un titre récapitulatif avec rôle que vous adressez sur GHELPES2.

Avant premier envoi en trésorerie, vous m'adressez un fichier test pour validation. Ensuite je vous donne le feu vert de passage en prod.

je vais donc faire le test avec noethys sur une facture pour lui envoyer et voir si c'est bon.

voici sa réponse à monsieur de la DGFIP

Bonjour,

Techniquement fichier OK

Mais KO pour envoi en production - erreur sur code produit.

<CodProdLoc V="00"/> - code produit local - doit être servi sur la base d'un code produit national - exemple 99 pour les loyers.

Pour observation :

<ObjPce V="FACT000009"/> - objet de la pièce, il vaudrait mieux indiquer un objet significatif - exemple LOYER_JANVIER_2014 (en majuscules, sans caractères accentués)

j'ai trouvé le code produit local pour les centre de loisirs, c'ets 86 "centre aéré"


Ivan, concernant son observation, est-il possible de faire quelque chose de plus parlant de ton côté genre "FACTURE_CLSH_NOEL13_xx°" ?

j'ai renvoyé un fichier test avec ces correctifs, je vous redescendrai sa réponse.

ça avance... il ne me reste plus qu'a me rapprocher de l'entreprise qui gère la compta et les flux vers la trésorerie, mais du côté mes réglages sont nikel visiblement.

Il ne reste plus que la question de "l'objet" (colonne libéllé) à rendre plus clair et cela de façon automatique.
Est-ce que cela ne pourrait pas être "{l'objet du bordereau + n° facture} ?

je vous mets en copie la réponse du technicien DGFIP, ça peut intéresser

Fichier OK, vous pouvez passer en production ORMC. Vous m'informez lors de l'envoi du premier fichier.

Pré - requis:

Dans le poste comptable
- mettre à jour paramétrages échanges PES - ajout d'un message - bordereau ordre de recettes multicréanciers - protocole PES Aller V2 non signé

Dans la collectivité
- vous générez ce flux, et l'adressez non signé sur GHELPES2. Parallèlement, vous adressez un titre récapitulatif avec rôle.

bonjour,

outre mon problème de bugs avec le verrouillage, je poursuit ici la suite de mes remontée d'informations et interrogations.

Le type de la DGFIP, m'avait dit de joindre avec le fichier xml un rôle récapitulant les factures. Or, depuis la fenêtre du PESORMC je n'ai pu éditer qu'un fichier avec la liste des factures. (c'est écrit en tout petit en plus...)

J'ai donc fait un mixte avec la procédure ROLMRE qui permets de générer un "rôle détaillé" qui se ra proche le plus de ce que me demandait avant le Trésor public et le fichier XML via la procédure PESORMC

Je verrai bien la réponse du Trésor public, je leur ai joint les deux versions (Role détaillé et la liste des factures), je verrai leur réponse.

Enfin dernière question, comment solder toutes les factures liés au PESORMC automatiquement en précisant que le mode de paiement est un chèque ?

bonne journée

J'ai appelé la trésorerie ce matin, mon bordereau à été validé !!!!!! houpi !!!!!

et en plus, elle n'a plus besoin de mon fichier rôle, la version liste de factures "pièces du bordereau" suffit. double YHOUPIIII

reste plus que le bugs de verrouillage du pesormc et donc du règlement automatique des factures sélectionnées, et là ça sera ....