Bilan Comptable

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il y a 6 ans 8 mois #19136 par GIBAUXMOMES
Bilan Comptable a été créé par GIBAUXMOMES
Qui se sert de Noethys pour justifier sa comptabilité, notamment les dûs clients au 31 décembre ?

Merci

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il y a 6 ans 8 mois #19139 par animathieu
Réponse de animathieu sur le sujet Bilan Comptable
Qu'entends-tu par "justifier sa comptabilité"?...

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il y a 6 ans 8 mois #19194 par GIBAUXMOMES
Réponse de GIBAUXMOMES sur le sujet Bilan Comptable
Au moment du bilan comptable, j'ai besoin de sortir des états de Noethys qui prouvent les montants qui ressortent en comptabilité, et notamment la dette client au 31 décembre de chaque année.
C'est cela que j'appelle "justifier ma comptabilité".

Merci

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il y a 6 ans 8 mois #19196 par Jakes
Réponse de Jakes sur le sujet Bilan Comptable
Bonjour,
Tu disposes des synthèses des prestations et des modes de règlements
Ces deux éléments permettant de justifier le solde dans : Facturation/Liste des soldes

Pour une aide sur le paramétrage, poster le fichier que vous avez déjà créé en pièce jointe= Paramétrage/Activités/ bouton d'export sur la droite
Génération d'un fichier .nxa à joindre au message = Action/Répondre/Pièces jointes/Ajouter des fichiers/Insérer/Soumettre

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il y a 6 ans 8 mois #19198 par animathieu
Réponse de animathieu sur le sujet Bilan Comptable
Oui, regarde bien dans l'onglet facturation, tout ce qui concerne synthèse des prestations, synthèse des impayés...

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il y a 6 ans 8 mois #19199 par Jakes
Réponse de Jakes sur le sujet Bilan Comptable
En compta la règle c'est:
Produit - charges = solde
C'est cela qu'il faut justifier

Autrement dit=
Synthèse des prestations - synthèse des règlements = solde des familles

Pour une aide sur le paramétrage, poster le fichier que vous avez déjà créé en pièce jointe= Paramétrage/Activités/ bouton d'export sur la droite
Génération d'un fichier .nxa à joindre au message = Action/Répondre/Pièces jointes/Ajouter des fichiers/Insérer/Soumettre

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il y a 5 ans 9 mois #21185 par GIBAUXMOMES
Réponse de GIBAUXMOMES sur le sujet Bilan Comptable
Bonjour,
J'ai un réel problème pour savoir quels états utilisés dans Noethys pour justifier mes comptes clients au 31.12.2018.
Est ce que certains d'entre vous sont confrontés au même problème ? est ce que quelqu'un peut m'aider ?
D'autres part, j'avais lancé un appel il y a quelque temps pour pouvoir utiliser la fonction Export des Ecritures comptables. Est ce que l'un d'entre vous l'utilise ? y a t-il un mode d'emploi ?
Merci par avance pour toutes les réponses qui pourront être apportées.

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il y a 5 ans 9 mois #21188 par Jakes
Réponse de Jakes sur le sujet Bilan Comptable
Synthèse des prestations - synthèse des règlements = solde des familles

Pour une aide sur le paramétrage, poster le fichier que vous avez déjà créé en pièce jointe= Paramétrage/Activités/ bouton d'export sur la droite
Génération d'un fichier .nxa à joindre au message = Action/Répondre/Pièces jointes/Ajouter des fichiers/Insérer/Soumettre

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il y a 5 ans 9 mois #21234 par GIBAUXMOMES
Réponse de GIBAUXMOMES sur le sujet Bilan Comptable
Merci Jakes, 
Merci pour votre réponse mais j'ai quand même un souci.
Premièrement, une prestation peut être réglée par un adhérent mais non déposée en banque.
Deuxièmement, nous avons au sein de l'association des règlements enregistrés au 31.12.2018 qui concernent des prestations 2019.
Comment est ce que je fais pour justifier mes comptes clients ?
Merci d'avance.

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il y a 5 ans 9 mois #21236 par Ivan
Réponse de Ivan sur le sujet Bilan Comptable
Bonjour,

Dans la synthèse des prestations, il faut l'utiliser l'option "Uniquement les règlements déposés..."
Et 
Dans la synthèse des modes de règlements, il faut utiliser l'option "Filtre de ventilation..."

Ces deux options permettent d'obtenir les chiffres souhaités.

Ivan

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